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产品代码
净值日期
累计净值
当日净值
当日申购份额(份)
当日申购金额(元)
当日赎回份额(份)
当日赎回金额(元)
HBXXS2506
2025-12-03
1.014367
25,299,521.47
25,663,000.00
36,092,793.44
36,611,338.73