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净值日期
累计净值
当日净值
当日申购份额（份）
当日申购金额（元）
当日赎回份额（份）
当日赎回金额（元）
HBXXS2501
2025-12-03
1.013964
58,161,926.90
58,974,100.00
86,828,754.49
88,041,231.03
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